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《比特币交易大师说》9.合约交易的进阶

大家下午好,我是“铁头0707”。今天主要为大家讲一下合约交易的进阶,希望能为大家合约交易提供一些帮助。

本次分享主要分为四个部分

1、什么是交易系统,我个人将其分为判定系统与操作系统

2、判定系统中存在的不确定性

3、为什么操作系统如此重要

4、正确的交易思考方式

首先我们来说说交易系统。明确一个概念,交易系统分为判定系统与操作系统。

我们常说的,“我韭点方”,指的就是判断系统,是你如何判断行情的走势,丝毫不涉及到哪里加仓、减仓、平仓。但是很多时候,你怎么看基本不重要,你怎么做才重要。

甚至有些时候,看空可以开多,看多也可以开空,多空都能赚钱,甚至即使看错了,最后也能盈利出差。

所以,点位和方向并不重要。绝大多数时候,实盘的头部玩家,胜率都不会超过50%。如果还想在这个市场里活2年,一定不要太执着于行情分析,没有意义,赚不赚得到钱和看不看得对关系真不大。如果上面这句话你没有共鸣,我建议你看下后面几部分。

你开单想好,开仓点、加仓点、减仓点、平仓点,有的时候开了头寸多,行情走着走着,看多不做多;有的时候走着走着,看多做空。

很正常!这才是交易的艺术,而不是简单的方向和点位。

总结下:交易系统分为判断系统和操作系统,再简化一点,四个动作:开仓、加仓、减仓、平仓。

那么我们再来说说判定系统的不确定性。

交易是没有通用解法的,我看见任何人在鼓吹什么量化多神、什么指标多准,我都觉得是傻逼。任何技术分析手段,都有其局限性。

1、忌讳机械与教条

举例说明:。金叉怎么做?死叉怎么做?上引线怎么做?下引线怎么做?上引线怎么做?     

括号里填什么,是|“多”还是“空”?(你基本听到的都是多吧?是吧宝贝)

你在框框这个地方,看到不断上引线,你做什么?

这是昨天的图,我看见很多上引线做多了

低位,如果弱势为何会反复出现上引线?

是谁在把价格往上拉?是多头。

所以,不同的k,在不同的地方,你完全可以做不同的单。

后知后觉的空头还在不断抛压。此处反复出现上引线,然后我做多了。

同样的,925大三角破位之前,小级别各种下引线,迷惑了很多人做多。一段强势行情是不会反复下试的,破位之前我明白了这个道理,反手做空吃了2000刀。

2、我们应该如何理解指标?

很多人用指标是吧!指标和价格是什么关系?你用指标完全可以,但不要迷信指标,指标是价格的结果,而不是原因,指标和价格之间并没有逻辑因果关系,相反是果与因的关系。以均线为例,均线是跟着价格走的,滞后于价格,只有价格先上涨,均线才会上弯,价格下跌,均线才会下弯,价格是拉着均线走。价格涨了才会金叉,而不是金叉了价格涨

(1)因果关系:指标是因果颠倒,不能从果推演因

你去百度很多指标的公式,你会发现指标是由价格计算而来的,价格在先指标在后,这句话什么一下,具体表现是什么?指标和价格之间并没有逻辑因果关系,相反是果与因的关系。

以均线为例,均线是跟着价格走的,滞后于价格,只有价格先上涨,均线才会上弯,价格下跌,均线才会下弯,价格是拉着均线走。你可以用均线指引方向,

但你一定要明白因果关系, 这个很重要,你想得足够多的才能明白为什么这个重要.

(2)有没有一个或多个指标能适应绝大多数行情

这个世界有那么多天才,每天对着计算机编写各种指标,你我本就是普通人,从小到大都不是周围最优秀的那个,你凭什么相信你能找到稳定盈利的指标.

(3)超买超卖?

以rsi为例,一般超过80或者低过20我们认为超买或者超卖是吗?但是80-90这个区间,会无限钝化。这个钝化足够你爆仓三五次。可能超卖之后爆拉,你事后回头看,发现摆动指标在低位,以为指标给了进场信号但是你错过了,其实不然。因为你可能通过这样的方式赢了很多次,但是你输不起一次。类似312多头的绝望。

3、操作系统的重要性

 第二部分我说的比较简单,但多多少少,看完都会觉得交易很难。交易当然很难,一个没有门槛的事情,如果不残酷,如果不是多数人输的倾家荡产,是就不可能有这么多暴富神话的。不过大可不必悲观,仍然有稳定盈利的可能,只要你重视操作系统。操作系统涉及到风险管理、情绪管理、仓位管理等等,简述提供参看思路。

如果一定要用一句话概括合约交易,我认为是交易风险。理论上风险管理得当,随着时间推移和经验积累,大概率能构建一个正期望值的交易系统。举例说明。

1、习大大喊单之后的阴跌,阿爆的成名之战。

阴跌行情很难做,因为没有反弹空的机会,同时追空也不会有暴跌,极影响持仓心态。
但这段行情均线拟合非常好,基本顺着1小时ma120下跌,从未实体站稳1小时ma120。理论上凡是有接近1小时ma120的机会,你都可以开空。因为给了你一个非常明确的损位,即是说1小时k线实体站稳ma120。

2、这是4200千刀大阳。

关于4200一线,我始终认为开空是对的交易,追多也是对的交易。为何?因为这是ok季度有溢价,所有有些失真,大家将就看。尽管4200之前低点一直在抬高小级别多头趋势,但可以看到4200是明确的多次压力,没过4200之前做空是有明确损位的,过了4200之后做空也是有明确损位的。面对不确定的行情,确定了最大止损,化不确定性为确定性,是一个真正的trader干的事情。赌徒只会在乎方向,没有意义。

4、正确的交易思考方式

时间关系,没办法讲得特别细,旨在通过本次分享将一些正确的思考方式分享给大家。

一定要认识到交易不是考试,没有正确答案,因为任何关于行情的判断都是对错各半,你分析和我分析,长期来看正确率是差不多的。行情分析本身,是有巨大的不确定性的。

在刚才的基础之上,一定要明确,交易的本质是交易风险,你唯一能确定的是止损位,这是将不确定性转化为确定性的唯一途径。通过止损位计算最大损失,通过最大损失确定仓位大小(理论上只要损位够小,梭哈也不是不可以),从而构建操作系统参与交易,将自己从赌徒向一个trader转变。赌徒迟早都会亏完的。

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